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富国中证高端制造指数增强型(LOF)净值下跌3.37% 请保持关注

25 04月
作者:admin|分类:基金
会投网04月13日讯 富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金04月12日下跌1.09%,现价1.927元,成交62.47万元。当前本基金场外净值为1.8949元,环比上个交易日下跌3.37%,场内价格溢价率为0.59%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,会投网数据显示,近1月本基金净值下跌2.47%,近3个月本基金净值下跌10.67%,近6月本基金净值下跌2.32%,近1年本基金净值上涨38.02%,成立以来本基金累计净值为1.8949元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为蔡卡尔,自2017年05月31日管理该基金,任职期内收益93.12%。

  牛志冬,自2017年07月25日管理该基金,任职期内收益82.31%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例2.44%)、中联重科(持仓比例2.43%)、隆基股份(持仓比例2.43%)、阳光电源(持仓比例2.35%)、英科医疗(持仓比例2.25%)、明阳智能(持仓比例2.16%)、歌尔股份(持仓比例2.06%)、东方电缆(持仓比例1.96%)、比亚迪(持仓比例1.79%)、京东方A(持仓比例1.66%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年初,受全球疫情加速蔓延的影响,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断,原油单日跌幅高达30%以上。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。7月初,央行下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,再度释放宽松信号,市场风险偏好明显提升,同时境外资金大幅流入,带动A股出现大幅上涨。同时,市场风格发生扩散,前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨,带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。9月起,随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调,A股也迎来调整,其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。11月初,随着美国大选逐步落地,不确定性逐步消失,同时伴随着疫苗进展出现积极信号,市场风险偏好大幅提升,全球股市均出现较大幅度的上涨。12月下旬起,中央经济工作会议召开,会议要求宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,打消了市场前期对于货币政策大幅收紧的担忧,同时随着美国新一轮财政刺激政策落地,市场风险偏好再度提升,主要指数创出本轮反弹新高。总体来看,2020年上证综指上涨13.87%,沪深300上涨27.21%,创业板指上涨64.96%,中证500指数上涨20.87%。

  在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年12月31日,本基金份额净值为1.9840元;份额累计净值为1.9840元;本报告期,本基金份额净值增长率为59.18%,同期业绩比较基准收益率为44.93%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2021年,随着美国新一轮财政刺激政策通过,美元有望维持弱势,全球流动性依旧宽松。国内公募基金赚钱效应的提升,使得资金通过新发基金加速流入股票市场,有望在一定程度上对冲国内货币政策边际收紧带来的流动性冲击。随着经济复苏、盈利改善的趋势加强,市场仍存在着结构性机会。从结构上看,过去数年,机构抱团的核心资产因成长确定性获得较高的估值溢价,导致估值风格明显跑输成长风格。随着疫情带来的不确定性消除,宏观流动性在边际收紧,具有一定成长性的低估值板块将有望迎来阶段性行情。

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